股票私募仓位指数升至81.13%，创近112周新高
市场震荡之际，机构投资者正悄然布局，一批敏锐的资本舵手已然扬帆加仓。
私募排排网最新数据显示，截至2025年11月14日，股票私募仓位指数达81.13%，较前一周大幅提升1.05个百分点。
这一数据不仅实现连续3周站稳80%大关，刷新年内新高，更创下近112周以来的峰值。
在各类规模私募中，百亿级股票私募表现尤为突出，成为本轮加仓的主力军。
01 私募加仓态势
私募机构近期展现出积极的入市态势。
根据私募排排网数据，截至11月14日，股票私募仓位指数已连续三周维持在80%以上，并且不断刷新年内高点。
当前81.13%的仓位水平，是自2023年下半年以来的最高点，显示出私募机构对后市的态度趋于乐观。
从仓位分布来看，满仓股票私募占比已达65.90%，而中等仓位私募占比则降至18.97%。
这一数据变化表明，原本采取稳健策略的中等仓位私募正积极向满仓水平集中，成为推动仓位指数突破的关键动力。
02 百亿私募猛加仓
在本轮加仓潮中，百亿私募的表现尤为抢眼。
数据显示，截至11月14日，百亿股票私募仓位指数高达87.07%，单周加仓幅度达7.98个百分点。
这一仓位水平不仅位居各规模梯队首位，逼近90%的高仓位区间，更是创下了近185周（约三年半）以来的新高。
更加引人注目的是，超过七成的百亿私募已进入满仓状态，满仓百亿私募占比大幅提升至73.41%。
与此同时，中等仓位百亿私募占比显著下降至18.47%，表明大量机构已将仓位进一步提升至满仓水平。
03 规模分化明显
不同规模私募机构的仓位策略出现明显分化。
除了百亿私募的87.07%高仓位外，50-100亿规模私募仓位指数为83.56%，20-50亿规模私募仓位指数为78.67%。
中小规模私募的仓位配置相对保守，显示出不同规模机构在市场判断上的差异。
从加仓力度来看，百亿私募以单周近8个百分点的大幅加仓，成为本轮加仓的主要推动力量，远远超过其他规模私募的加仓幅度。
04 行业背景与动向
私募行业的积极仓位管理背后，是整体向好的业绩表现和市场环境。
截至10月底，有业绩展示的私募产品年内平均收益率达24.32%，正收益产品占比高达91.33%。
其中，股票策略私募表现尤为突出，年内平均收益率为29.52%，正收益产品占比达92.73%。
私募基金发行市场也保持活跃状态。截至11月17日，今年以来新备案私募证券投资基金数量突破万只大关，达到10608只，较去年同期增长100.76%。
股票策略产品占据主导地位，新备案数量为6954只，占比65.55%。
05 市场影响与展望
私募仓位指数是资本市场重要的风向标之一，其大幅提升往往预示着机构投资者对后市看法积极。
从历史数据来看，股票私募仓位指数连续站稳80%以上，通常对应着市场中期的相对乐观预期。
百亿私募作为行业领头羊，其仓位变动更是具有前瞻性指示意义。
从资金流向来看，ETF成为私募新的关注焦点。
今年以来共有154家私募进入190只年内上市ETF前十大持有人名单，合计持有份额达29.29亿份。
其中，科创板主题ETF备受私募青睐，相关持有份额达8.2亿份。
从过往经验看，当百亿私募仓位创下长期新高时，往往预示着机构对后市持有较强信心。
超过七成百亿私募已步入满仓行列，这一数字背后是机构真金白银的投票。
私募基金发行市场同样火热，今年以来新备案基金数量较去年同期增长超100%。
机构正用行动告诉市场，他们看到了不一样的机会。
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